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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年6月30日	自 2021年1月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	15,422	22,247
減価償却費	15,879	16,599
のれん償却額	64	83
負ののれん発生益	-1,316	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	792	-357
賞与引当金の増減額（△は減少）	21	231
受取利息及び受取配当金	-1,007	-820
持分法による投資損益（△は益）	321	-862
支払利息	1,229	967
固定資産除売却損益（△は益）	-748	894
関係会社株式及び出資金売却損益（△は益）	－	-769
売上債権の増減額（△は増加）	26,191	-10,706
たな卸資産の増減額（△は増加）	-8,996	-15,219
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,510	27,065
その他	-10,146	-2,136
小計	26,197	37,218
利息及び配当金の受取額	2,049	1,821
利息の支払額	-1,348	-972
法人税等の支払額	-3,622	-7,657
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,276	30,409
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-5,472	-152
定期預金の払戻による収入	1,184	2,467
有形固定資産の取得による支出	-14,208	-14,834
有形固定資産の売却による収入	1,656	335
無形固定資産の取得による支出	-363	-500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	-2,099	-127,935
関係会社株式及び出資金の売却による収入	226	11,618
投資有価証券の取得による支出	-18	-114
投資有価証券の売却及び償還による収入	59	712
事業譲渡による収入	－	95
その他	492	-9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,543	-128,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	13,154	52,954
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	58,000	100,000
長期借入れによる収入	35,642	14,307
長期借入金の返済による支出	-17,491	-10,545
配当金の支払額	-3,792	-4,739
非支配株主への配当金の支払額	-502	-896
自己株式の純増減額（△は増加）	26	25
その他	-1,498	-696
財務活動によるキャッシュ・フロー	83,540	150,409
現金及び現金同等物に係る換算差額	803	2,166
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	89,076	54,668
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,354	96,022

DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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