DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,116 | 38,894 |
| 減価償却費 | 25,925 | 33,822 |
| のれん償却額 | 341 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -332 | -2,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 922 | 2,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,621 | -2,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,916 | -3,014 |
| 支払利息 | 5,882 | 6,784 |
| 美術品売却益 | -10,335 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,376 | 3,251 |
| 減損損失 | 787 | 1,051 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,267 | 9,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 694 | -1,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | -8,972 |
| その他 | -6,688 | -9,985 |
| 小計 | 46,911 | 64,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,436 | 3,489 |
| 利息の支払額 | -5,641 | -7,123 |
| 法人税等の支払額 | -9,847 | -14,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,859 | 46,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -716 | -1,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298 | 1,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,501 | -31,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,693 | 1,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,601 | -1,760 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 161 | 45 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -495 | － |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 313 | 5,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188 | -46 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 463 | 661 |
| 長期未収金の回収による収入 | 3,882 | － |
| その他の投資その他の資産の売却による収入 | 10,885 | － |
| その他 | -22 | 732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,828 | -27,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,034 | -7,781 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 35,981 | 44,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,820 | -51,012 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,806 |
| 配当金の支払額 | -5,496 | -5,634 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -995 | -1,142 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -10 | -13 |
| その他 | -384 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,758 | -26,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,202 | 8,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,525 | 1,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,004 | 16,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
