DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,894 | 58,566 |
| 減価償却費 | 33,822 | 32,886 |
| のれん償却額 | 407 | 477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,354 | 583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,606 | 383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,117 | -1,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,014 | -2,735 |
| 支払利息 | 6,784 | 5,485 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,251 | -10,679 |
| 減損損失 | 1,051 | 674 |
| 関係会社株式及び出資金売却損益（△は益） | -4,163 | -2,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -555 |
| 出資金評価損 | － | 716 |
| 国庫補助金 | － | -255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,560 | -15,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,593 | 1,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,972 | -12,383 |
| その他 | -9,985 | -12,844 |
| 小計 | 64,177 | 42,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,489 | 2,731 |
| 利息の支払額 | -7,123 | -5,724 |
| 法人税等の支払額 | -14,167 | -9,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,376 | 29,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,496 | -3,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,744 | 3,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,826 | -31,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,481 | 14,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,760 | -841 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,242 | -1,873 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 554 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 45 | 2,100 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -49 |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 5,772 | 6,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -48 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 661 | 642 |
| 補助金の受取額 | － | 209 |
| その他 | 732 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,352 | -9,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,781 | -8,847 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,204 | 62,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,012 | -79,137 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,806 | － |
| 配当金の支払額 | -5,634 | -6,733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,142 | -987 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -13 | -5,015 |
| その他 | -484 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,056 | -24,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,421 | 4,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,389 | -1,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,393 | 15,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
