DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,566 | 49,896 |
| 減価償却費 | 32,886 | 32,444 |
| のれん償却額 | 477 | 373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 583 | 1,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 383 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,563 | -976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,735 | -3,266 |
| 支払利息 | 5,485 | 3,227 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,679 | 4,412 |
| 減損損失 | 674 | － |
| 関係会社株式及び出資金売却損益（△は益） | -2,723 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -555 | － |
| 出資金評価損 | 716 | － |
| 国庫補助金 | -255 | -842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,878 | -2,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,940 | -828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,383 | -1,810 |
| その他 | -12,844 | -2,775 |
| 小計 | 42,095 | 79,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,731 | 2,130 |
| 利息の支払額 | -5,724 | -3,254 |
| 法人税等の支払額 | -9,989 | -15,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,113 | 62,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,297 | -6,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,387 | 6,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,247 | -30,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,670 | 455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -841 | -969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,873 | -114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,100 | － |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -49 | － |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 6,356 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -971 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 642 | 376 |
| 事業譲受による支出 | － | -275 |
| 補助金の受取額 | 209 | 842 |
| その他 | 18 | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,973 | -32,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,847 | 30,364 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,440 | 30,069 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,137 | -75,576 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -6,733 | -7,585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -987 | -1,047 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5,015 | -19 |
| その他 | -522 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,801 | -26,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,381 | -1,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,280 | 1,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,113 | 16,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
