四半期報告書-第117期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年8月14日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,905 | 14,931 |
減価償却費 | 14,852 | 17,419 |
のれん償却額 | 174 | 201 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -208 | -2,022 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 2,963 |
受取利息及び受取配当金 | -787 | -1,128 |
持分法による投資損益(△は益) | -845 | -1,439 |
支払利息 | 3,424 | 3,489 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,441 | 2,236 |
減損損失 | 787 | 699 |
売上債権の増減額(△は増加) | -23,640 | -9,627 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,546 | -7,287 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -474 | -7,092 |
その他 | -6,473 | -7,727 |
小計 | 1,602 | 5,616 |
利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 2,307 |
利息の支払額 | -3,480 | -3,708 |
法人税等の支払額 | -5,257 | -8,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,528 | -3,915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -389 | -1,399 |
定期預金の払戻による収入 | 126 | 347 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,215 | -14,490 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,604 | 677 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -772 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,176 |
関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -27 | - |
関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 313 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -19 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 6 |
その他 | 324 | 681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,479 | -18,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,860 | 9,180 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 25,000 | 24,000 |
長期借入れによる収入 | 26,777 | 22,495 |
長期借入金の返済による支出 | -27,006 | -22,850 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
株式の発行による収入 | - | 10,806 |
配当金の支払額 | -2,748 | -2,748 |
少数株主への配当金の支払額 | -881 | -824 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -6 | -6 |
その他 | -248 | -287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,028 | 34,766 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,329 | -341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,650 | 12,365 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,879 | 27,369 |