DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月14日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,905 | 14,931 |
| 減価償却費 | 14,852 | 17,419 |
| のれん償却額 | 174 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | -2,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -1,128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -845 | -1,439 |
| 支払利息 | 3,424 | 3,489 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,441 | 2,236 |
| 減損損失 | 787 | 699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,640 | -9,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,546 | -7,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -474 | -7,092 |
| その他 | -6,473 | -7,727 |
| 小計 | 1,602 | 5,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 2,307 |
| 利息の支払額 | -3,480 | -3,708 |
| 法人税等の支払額 | -5,257 | -8,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,528 | -3,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -389 | -1,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,215 | -14,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,604 | 677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,176 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -27 | － |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 313 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 6 |
| その他 | 324 | 681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,479 | -18,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,860 | 9,180 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 25,000 | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,777 | 22,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,006 | -22,850 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,806 |
| 配当金の支払額 | -2,748 | -2,748 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -881 | -824 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -6 |
| その他 | -248 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,028 | 34,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,329 | -341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,650 | 12,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,879 | 27,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
