DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,574 | 16,905 |
| 減価償却費 | 13,387 | 14,852 |
| のれん償却額 | 74 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,051 | -208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,008 | -787 |
| 支払利息 | 3,618 | 3,424 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,017 | 1,441 |
| 減損損失 | － | 787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,269 | -845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,265 | -23,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,309 | -3,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,509 | -474 |
| その他 | -4,698 | -6,473 |
| 小計 | -8,556 | 1,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,735 | 1,607 |
| 利息の支払額 | -3,639 | -3,480 |
| 法人税等の支払額 | -4,519 | -5,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,979 | -5,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,858 | -15,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,048 | 1,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,796 | -1,293 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -27 |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | － | 313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418 | -22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -386 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 71 | － |
| その他 | -121 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,351 | -14,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,459 | -5,860 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,170 | 26,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,867 | -27,006 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,835 | -2,748 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -563 | -881 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -210 | -6 |
| その他 | -153 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,001 | 15,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | 1,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,090 | -3,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,592 | 21,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,502 | 18,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
