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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	17,574	16,905
減価償却費	13,387	14,852
のれん償却額	74	174
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,051	-208
賞与引当金の増減額（△は減少）	197	-8
受取利息及び受取配当金	-1,008	-787
支払利息	3,618	3,424
固定資産除売却損益（△は益）	-1,017	1,441
減損損失	－	787
持分法による投資損益（△は益）	-1,269	-845
売上債権の増減額（△は増加）	-30,265	-23,640
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,309	-3,546
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,509	-474
その他	-4,698	-6,473
小計	-8,556	1,602
利息及び配当金の受取額	1,735	1,607
利息の支払額	-3,639	-3,480
法人税等の支払額	-4,519	-5,257
営業活動によるキャッシュ・フロー	-14,979	-5,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2	-389
定期預金の払戻による収入	106	126
有形固定資産の取得による支出	-9,858	-15,215
有形固定資産の売却による収入	2,048	1,604
無形固定資産の取得による支出	-1,796	-1,293
無形固定資産の売却による収入	3	－
関係会社株式及び出資金の取得による支出	－	-27
関係会社株式及び出資金の売却による収入	－	313
投資有価証券の取得による支出	-418	-22
投資有価証券の売却及び償還による収入	2	100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-386	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	71	－
その他	-121	324
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,351	-14,479
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,459	-5,860
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	15,000	25,000
長期借入れによる収入	22,170	26,777
長期借入金の返済による支出	-16,867	-27,006
社債の償還による支出	-5,000	－
配当金の支払額	-1,835	-2,748
少数株主への配当金の支払額	-563	-881
自己株式の純増減額（△は増加）	-210	-6
その他	-153	-248
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,001	15,028
現金及び現金同等物に係る換算差額	239	1,329
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,090	-3,650
現金及び現金同等物の期首残高	29,592	21,502
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,502	18,879

DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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