DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,860 | 17,574 |
| 減価償却費 | 14,472 | 13,387 |
| のれん償却額 | 216 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -1,008 |
| 支払利息 | 3,855 | 3,618 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 161 | -1,017 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,984 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,376 | -1,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,559 | -30,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,919 | 2,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,389 | -8,509 |
| その他 | -2,812 | -4,698 |
| 小計 | -14,555 | -8,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,491 | 1,735 |
| 利息の支払額 | -3,984 | -3,639 |
| 法人税等の支払額 | -3,626 | -4,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,674 | -14,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -437 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,269 | -9,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615 | 2,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -824 | -1,796 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -133 | － |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 76 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -418 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,082 | 71 |
| 事業譲受による支出 | -62 | － |
| その他 | 95 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,945 | -10,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,334 | 4,459 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,545 | 22,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,487 | -16,867 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,835 | -1,835 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -669 | -563 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -210 |
| その他 | -212 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,674 | 17,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,888 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,833 | -8,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,884 | 19,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,051 | 21,502 |
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