四半期報告書-第114期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 16,976 | 16,860 |
減価償却費 | 16,429 | 14,472 |
のれん償却額 | 291 | 216 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -208 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -102 | 100 |
受取利息及び受取配当金 | -687 | -1,188 |
支払利息 | 3,514 | 3,855 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,548 | 161 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -2,984 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 692 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -605 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1,011 | -1,376 |
売上債権の増減額(△は増加) | -45,378 | -23,559 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,915 | -11,919 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 940 | -6,389 |
その他 | -719 | -2,812 |
小計 | -14,235 | -14,555 |
利息及び配当金の受取額 | 751 | 1,491 |
利息の支払額 | -3,566 | -3,984 |
法人税等の支払額 | -5,201 | -3,626 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,251 | -20,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1 | -437 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,514 | -10,269 |
有形固定資産の売却による収入 | 847 | 615 |
無形固定資産の取得による支出 | -681 | -824 |
無形固定資産の売却による収入 | 24 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 5,082 |
関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -217 | -133 |
関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 56 | 76 |
投資有価証券の取得による支出 | -385 | -109 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43 | 20 |
事業譲受による支出 | -1,269 | -62 |
その他 | -62 | 95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,159 | -5,945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,305 | 14,334 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 3,800 | 17,000 |
長期借入れによる収入 | 12,797 | 20,545 |
長期借入金の返済による支出 | -7,017 | -23,487 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
株式の発行による収入 | 17,462 | - |
配当金の支払額 | -1,582 | -1,835 |
少数株主への配当金の支払額 | -479 | -669 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -2 |
その他 | -60 | -212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,223 | 25,674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,912 | -2,888 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,275 | -3,833 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,549 | 20,274 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,274 | 19,051 |