DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,976 | 16,860 |
| 減価償却費 | 16,429 | 14,472 |
| のれん償却額 | 291 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -687 | -1,188 |
| 支払利息 | 3,514 | 3,855 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,548 | 161 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,984 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 692 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -605 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,011 | -1,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,378 | -23,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,915 | -11,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 940 | -6,389 |
| その他 | -719 | -2,812 |
| 小計 | -14,235 | -14,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 751 | 1,491 |
| 利息の支払額 | -3,566 | -3,984 |
| 法人税等の支払額 | -5,201 | -3,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,251 | -20,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,514 | -10,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 847 | 615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -681 | -824 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 24 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,082 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -217 | -133 |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 56 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -385 | -109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43 | 20 |
| 事業譲受による支出 | -1,269 | -62 |
| その他 | -62 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,159 | -5,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,305 | 14,334 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,800 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,797 | 20,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,017 | -23,487 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 17,462 | － |
| 配当金の支払額 | -1,582 | -1,835 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -479 | -669 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| その他 | -60 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,223 | 25,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,912 | -2,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,275 | -3,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,549 | 20,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,274 | 19,051 |
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