有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 26,303 | 27,079 |
減価償却費 | 32,954 | 29,724 |
のれん償却額 | 662 | 389 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 435 | -560 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -1,398 | -2,170 |
支払利息 | 7,077 | 7,739 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5,239 | 2,211 |
減損損失 | 832 | 831 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,570 | -2,984 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 692 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -1,459 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1,999 | -2,504 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,408 | 2,080 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,133 | -8,732 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,377 | -9,290 |
その他 | -5,358 | -795 |
小計 | 46,213 | 43,029 |
利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 2,304 |
利息の支払額 | -7,250 | -7,960 |
法人税等の支払額 | -9,256 | -6,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,910 | 31,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -77 | -436 |
定期預金の払戻による収入 | - | 399 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,935 | -23,752 |
有形固定資産の売却による収入 | 931 | 1,523 |
無形固定資産の取得による支出 | -868 | -3,321 |
無形固定資産の売却による収入 | 41 | 20 |
関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -255 | -370 |
関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 110 | 76 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,280 | -131 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 113 | 102 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,107 | 5,082 |
事業譲渡による収入 | 2,400 | - |
事業譲受による支出 | -1,218 | -556 |
長期未収金の回収による収入 | 4,385 | 3,989 |
その他 | 206 | -218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,340 | -17,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,117 | 11,880 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -200 | 11,000 |
長期借入れによる収入 | 12,793 | 35,618 |
長期借入金の返済による支出 | -36,677 | -60,636 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
社債の償還による支出 | -25,000 | -5,000 |
株式の発行による収入 | 17,462 | - |
配当金の支払額 | -3,417 | -3,670 |
少数株主への配当金の支払額 | -556 | -804 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -9 | -3 |
その他 | 188 | -529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,299 | -7,144 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,064 | 202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,665 | 6,708 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,549 | 22,884 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,884 | 29,592 |