DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 26,303 | 27,079 |
| 減価償却費 | 32,954 | 29,724 |
| のれん償却額 | 662 | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 435 | -560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,398 | -2,170 |
| 支払利息 | 7,077 | 7,739 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,239 | 2,211 |
| 減損損失 | 832 | 831 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,570 | -2,984 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 692 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,459 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,999 | -2,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,408 | 2,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,133 | -8,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,377 | -9,290 |
| その他 | -5,358 | -795 |
| 小計 | 46,213 | 43,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 2,304 |
| 利息の支払額 | -7,250 | -7,960 |
| 法人税等の支払額 | -9,256 | -6,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,910 | 31,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -436 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,935 | -23,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 931 | 1,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -868 | -3,321 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 41 | 20 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -255 | -370 |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 110 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,280 | -131 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 113 | 102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,107 | 5,082 |
| 事業譲渡による収入 | 2,400 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,218 | -556 |
| 長期未収金の回収による収入 | 4,385 | 3,989 |
| その他 | 206 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,340 | -17,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,117 | 11,880 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -200 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,793 | 35,618 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,677 | -60,636 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 17,462 | － |
| 配当金の支払額 | -3,417 | -3,670 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -556 | -804 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9 | -3 |
| その他 | 188 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,299 | -7,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,064 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,665 | 6,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,549 | 22,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,884 | 29,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
