DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,079 | 34,206 |
| 減価償却費 | 29,724 | 27,408 |
| のれん償却額 | 389 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | 2,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,170 | -1,783 |
| 支払利息 | 7,739 | 7,093 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,211 | -57 |
| 減損損失 | 831 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,984 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,504 | -2,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,080 | 604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,732 | 5,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,290 | -7,753 |
| その他 | -795 | -11,112 |
| 小計 | 43,029 | 54,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,304 | 2,370 |
| 利息の支払額 | -7,960 | -7,155 |
| 法人税等の支払額 | -6,130 | -8,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,243 | 41,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -436 | -107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 399 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,752 | -22,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,523 | 2,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,321 | -3,793 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 20 | 7 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -370 | -848 |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 76 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -520 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -945 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,082 | 109 |
| 事業譲受による支出 | -556 | -1,031 |
| 長期未収金の回収による収入 | 3,989 | 3,197 |
| その他 | -218 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,593 | -23,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,880 | 8,587 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 11,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,618 | 33,939 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,636 | -54,177 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -3,670 | -4,583 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -804 | -851 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -213 |
| その他 | -529 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,144 | -26,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | 1,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,708 | -7,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,884 | 29,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,592 | 22,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
