有価証券報告書-第113期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 8,044 | 26,303 |
減価償却費 | 35,370 | 32,954 |
のれん償却額 | 689 | 662 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -432 | 435 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,816 | -33 |
受取利息及び受取配当金 | -1,691 | -1,398 |
支払利息 | 7,459 | 7,077 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,298 | 5,239 |
減損損失 | 5,987 | 832 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -2,570 |
事業撤退損失 | 611 | - |
関係会社整理損 | 240 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 692 |
事業譲渡損益(△は益) | -736 | -1,459 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,165 | -1,999 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29,454 | -13,408 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,819 | -8,133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,971 | 6,377 |
その他 | -8,251 | -5,358 |
小計 | 53,575 | 46,213 |
利息及び配当金の受取額 | 1,759 | 1,203 |
利息の支払額 | -7,621 | -7,250 |
法人税等の支払額 | -8,257 | -9,256 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,456 | 30,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -77 |
定期預金の払戻による収入 | 141 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -22,269 | -19,935 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,241 | 931 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,303 | -868 |
無形固定資産の売却による収入 | 7 | 41 |
関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -84 | -255 |
関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 6,526 | 110 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,015 | -1,280 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 313 | 113 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,107 |
事業譲渡による収入 | 450 | 2,400 |
事業譲受による支出 | -1,396 | -1,218 |
長期未収金の回収による収入 | 4,676 | 4,385 |
その他 | 236 | 206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,477 | -12,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60,346 | 9,117 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -10,196 | -200 |
長期借入れによる収入 | 105,087 | 12,793 |
長期借入金の返済による支出 | -38,116 | -36,677 |
社債の発行による収入 | 23,000 | - |
社債の償還による支出 | -31,000 | -25,000 |
株式の発行による収入 | - | 17,462 |
配当金の支払額 | -3,955 | -3,417 |
少数株主への配当金の支払額 | -281 | -556 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -6 | -9 |
その他 | -172 | 188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,985 | -26,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,539 | 1,064 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,455 | -6,665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,094 | 29,549 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,549 | 22,884 |