有価証券報告書-第113期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,044 | 26,303 |
| 減価償却費 | 35,370 | 32,954 |
| のれん償却額 | 689 | 662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -432 | 435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,816 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,691 | -1,398 |
| 支払利息 | 7,459 | 7,077 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,298 | 5,239 |
| 減損損失 | 5,987 | 832 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,570 |
| 事業撤退損失 | 611 | － |
| 関係会社整理損 | 240 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 692 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -736 | -1,459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,165 | -1,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,454 | -13,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,819 | -8,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,971 | 6,377 |
| その他 | -8,251 | -5,358 |
| 小計 | 53,575 | 46,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,759 | 1,203 |
| 利息の支払額 | -7,621 | -7,250 |
| 法人税等の支払額 | -8,257 | -9,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,456 | 30,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,269 | -19,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,241 | 931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,303 | -868 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7 | 41 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -84 | -255 |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 6,526 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,015 | -1,280 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 313 | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,107 |
| 事業譲渡による収入 | 450 | 2,400 |
| 事業譲受による支出 | -1,396 | -1,218 |
| 長期未収金の回収による収入 | 4,676 | 4,385 |
| その他 | 236 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,477 | -12,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,346 | 9,117 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,196 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 105,087 | 12,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,116 | -36,677 |
| 社債の発行による収入 | 23,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 17,462 |
| 配当金の支払額 | -3,955 | -3,417 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -281 | -556 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -9 |
| その他 | -172 | 188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,985 | -26,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,539 | 1,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,455 | -6,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,094 | 29,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,549 | 22,884 |
