有価証券報告書-第112期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,945 | 8,044 |
減価償却費 | 40,627 | 35,370 |
のれん償却額 | 1,143 | 689 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,407 | -432 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,778 | 1,816 |
受取利息及び受取配当金 | -2,548 | -1,691 |
支払利息 | 9,258 | 7,459 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,644 | 2,298 |
減損損失 | 152 | 5,987 |
事業撤退損失 | - | 611 |
関係会社整理損 | - | 240 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -736 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,005 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -949 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1,832 | -2,165 |
売上債権の増減額(△は増加) | 57,413 | -29,454 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,225 | 20,819 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -48,197 | 12,971 |
その他 | -507 | -8,251 |
小計 | 53,744 | 53,575 |
利息及び配当金の受取額 | 2,223 | 1,759 |
利息の支払額 | -9,290 | -7,621 |
法人税等の支払額 | -9,634 | -8,257 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,043 | 39,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -152 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 141 |
有形固定資産の取得による支出 | -42,466 | -22,269 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,700 | 2,241 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -1,303 |
無形固定資産の売却による収入 | 11 | 7 |
関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,558 | -84 |
関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 311 | 6,526 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,822 | -2,015 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,497 | 313 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -716 | - |
事業譲渡による収入 | - | 450 |
事業譲受による支出 | - | -1,396 |
長期未収金の回収による収入 | 5,194 | 4,676 |
その他 | -160 | 236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,657 | -12,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,742 | -60,346 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 10,000 | -10,196 |
長期借入れによる収入 | 58,192 | 105,087 |
長期借入金の返済による支出 | -48,156 | -38,116 |
社債の発行による収入 | 3,000 | 23,000 |
社債の償還による支出 | - | -31,000 |
配当金の支払額 | -6,330 | -3,955 |
少数株主への配当金の支払額 | -468 | -281 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -34 | -6 |
その他 | -3 | -172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,459 | -15,985 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -561 | -1,539 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,284 | 9,455 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,123 | 20,094 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -313 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,094 | 29,549 |