DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,945 | 8,044 |
| 減価償却費 | 40,627 | 35,370 |
| のれん償却額 | 1,143 | 689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,407 | -432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,778 | 1,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,548 | -1,691 |
| 支払利息 | 9,258 | 7,459 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,644 | 2,298 |
| 減損損失 | 152 | 5,987 |
| 事業撤退損失 | － | 611 |
| 関係会社整理損 | － | 240 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,005 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -949 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,832 | -2,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,413 | -29,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,225 | 20,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,197 | 12,971 |
| その他 | -507 | -8,251 |
| 小計 | 53,744 | 53,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,223 | 1,759 |
| 利息の支払額 | -9,290 | -7,621 |
| 法人税等の支払額 | -9,634 | -8,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,043 | 39,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -152 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,466 | -22,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,700 | 2,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -1,303 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | 7 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,558 | -84 |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 311 | 6,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,822 | -2,015 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,497 | 313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -716 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 450 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,396 |
| 長期未収金の回収による収入 | 5,194 | 4,676 |
| その他 | -160 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,657 | -12,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,742 | -60,346 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | -10,196 |
| 長期借入れによる収入 | 58,192 | 105,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,156 | -38,116 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | 23,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -31,000 |
| 配当金の支払額 | -6,330 | -3,955 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -468 | -281 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -34 | -6 |
| その他 | -3 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,459 | -15,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -561 | -1,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,284 | 9,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,123 | 20,094 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -313 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,094 | 29,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
