DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 37,405 | 6,945 |
| 減価償却費 | 41,816 | 40,627 |
| のれん償却額 | 89 | 1,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,086 | -2,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -1,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,370 | -2,548 |
| 支払利息 | 7,927 | 9,258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,699 | 3,644 |
| 減損損失 | 268 | 152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 442 | 1,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,273 | -949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,660 | -1,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,043 | 57,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,440 | -8,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,126 | -48,197 |
| その他 | 6,575 | -507 |
| 小計 | 82,494 | 53,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,647 | 2,223 |
| 利息の支払額 | -8,334 | -9,290 |
| 法人税等の支払額 | -13,057 | -9,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,750 | 37,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,190 | -42,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,697 | 2,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -739 | -1,496 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 203 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -716 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -71 | -1,558 |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | － | 311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -457 | -1,822 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,586 | 4,497 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 309 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 403 | － |
| 長期未収金の回収による収入 | － | 5,194 |
| その他 | -175 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,388 | -35,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,163 | -9,742 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -13,286 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,858 | 58,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,609 | -48,156 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 3,000 |
| 配当金の支払額 | -4,751 | -6,330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -522 | -468 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -290 | -34 |
| その他 | -2,455 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,892 | 6,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,883 | -561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 587 | 7,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,536 | 13,123 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,123 | 20,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
