DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,483 | 25,910 |
| 減価償却費 | 26,987 | 24,492 |
| 減損損失 | － | 174 |
| のれん償却額 | 521 | 436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,481 | 815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,957 | 493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,192 | -1,042 |
| 支払利息 | 5,781 | 5,272 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,326 | 2,443 |
| 関係会社整理損 | 153 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,793 | -1,538 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 692 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,684 | -59,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,069 | -9,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,793 | 2,286 |
| その他 | -7,649 | -4,136 |
| 小計 | -13,767 | -12,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,437 | 882 |
| 利息の支払額 | -5,895 | -5,228 |
| 法人税等の支払額 | -7,716 | -9,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,941 | -26,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,842 | -14,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,226 | 954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -755 | -632 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | 39 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -84 | -237 |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 16 | 167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -1,223 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 281 | 63 |
| 事業譲受による支出 | -1,353 | -1,243 |
| 長期未収金の回収による収入 | 4,727 | 4,467 |
| その他 | 190 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,520 | -11,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,364 | 17,396 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,196 | 30,800 |
| 長期借入れによる収入 | 101,281 | 12,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,688 | -27,039 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 17,462 |
| 配当金の支払額 | -3,955 | -3,417 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -282 | -560 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -7 |
| その他 | -112 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,680 | 27,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,627 | 819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,592 | -9,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,094 | 27,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,686 | 20,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
