DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,668 | 24,642 |
| 減価償却費 | 16,930 | 15,501 |
| のれん償却額 | 203 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,069 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -197 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -1,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,747 | -1,986 |
| 支払利息 | 1,737 | 1,616 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,853 | 1,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,557 | 3,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,750 | -8,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94 | 6,060 |
| その他 | -9,234 | -8,537 |
| 小計 | 40,697 | 33,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,350 | 2,134 |
| 利息の支払額 | -1,860 | -1,708 |
| 法人税等の支払額 | -9,785 | -5,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,402 | 28,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,878 | -8,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 977 | 3,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,450 | -15,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -740 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -25,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 456 |
| 事業譲受による支出 | － | -339 |
| その他 | -179 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,006 | -46,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,528 | -24,264 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 13,000 | 56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,197 | 30,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,612 | -16,942 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,792 | -5,688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -666 | -866 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -607 |
| その他 | -808 | -382 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,844 | 47,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,838 | -3,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,402 | 25,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,515 | 42,189 |
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