四半期報告書-第119期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月9日 14:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,120 | 22,668 |
減価償却費 | 16,267 | 16,930 |
のれん償却額 | 280 | 203 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -112 | 2,069 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 140 | -197 |
受取利息及び受取配当金 | -781 | -486 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,284 | -1,747 |
支払利息 | 2,897 | 1,737 |
固定資産除売却損益(△は益) | 828 | 2,853 |
関係会社株式及び出資金売却損益(△は益) | -2,359 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -524 | - |
国庫補助金 | -255 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,727 | 7,557 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,016 | -1,750 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,006 | 94 |
その他 | -6,724 | -9,234 |
小計 | 8,744 | 40,697 |
利息及び配当金の受取額 | 1,554 | 1,350 |
利息の支払額 | -3,015 | -1,860 |
法人税等の支払額 | -4,600 | -9,785 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,683 | 30,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,188 | -5,878 |
定期預金の払戻による収入 | 1,106 | 977 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,177 | -13,450 |
有形固定資産の売却による収入 | 725 | 53 |
無形固定資産の取得による支出 | -481 | -500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -732 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,100 | - |
関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -47 | - |
関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 5,496 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -29 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 612 | - |
補助金の受取額 | 209 | - |
その他 | 1,228 | -179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,168 | -19,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,827 | 14,528 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 14,382 | 13,000 |
長期借入れによる収入 | 41,058 | 24,197 |
長期借入金の返済による支出 | -38,673 | -28,612 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | -3,000 |
配当金の支払額 | -2,886 | -3,792 |
非支配株主への配当金の支払額 | -681 | -666 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -8 | -3 |
その他 | -269 | -808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,096 | 14,844 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,517 | -3,838 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,128 | 22,402 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,521 | 37,515 |