DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月9日 14:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,120 | 22,668 |
| 減価償却費 | 16,267 | 16,930 |
| のれん償却額 | 280 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | 2,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | -197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,284 | -1,747 |
| 支払利息 | 2,897 | 1,737 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 828 | 2,853 |
| 関係会社株式及び出資金売却損益（△は益） | -2,359 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -524 | － |
| 国庫補助金 | -255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,727 | 7,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,016 | -1,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,006 | 94 |
| その他 | -6,724 | -9,234 |
| 小計 | 8,744 | 40,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,554 | 1,350 |
| 利息の支払額 | -3,015 | -1,860 |
| 法人税等の支払額 | -4,600 | -9,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,683 | 30,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,188 | -5,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,106 | 977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,177 | -13,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -481 | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -732 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,100 | － |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -47 | － |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 5,496 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -29 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 612 | － |
| 補助金の受取額 | 209 | － |
| その他 | 1,228 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,168 | -19,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,827 | 14,528 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 14,382 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 41,058 | 24,197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,673 | -28,612 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -2,886 | -3,792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -681 | -666 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | -3 |
| その他 | -269 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,096 | 14,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,517 | -3,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,128 | 22,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,521 | 37,515 |
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