短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 912億1300万
- 2009年3月31日 -17.19%
- 755億3600万
- 2010年3月31日 -78.19%
- 164億7700万
- 2011年3月31日 +45.36%
- 239億5100万
- 2012年3月31日 +35.03%
- 323億4100万
- 2013年3月31日 +31.08%
- 423億9200万
- 2013年12月31日 -9.6%
- 383億2400万
- 2014年12月31日 -20.06%
- 306億3700万
- 2015年12月31日 -32.66%
- 206億3200万
- 2016年12月31日 +155.64%
- 527億4400万
- 2017年12月31日 +16.38%
- 613億8500万
- 2018年12月31日 -51.15%
- 299億8600万
- 2019年12月31日 -32.84%
- 201億3900万
- 2020年12月31日 -48.98%
- 102億7500万
- 2021年12月31日 +1.58%
- 104億3700万
- 2022年12月31日 +149.65%
- 260億5600万
- 2023年12月31日 -52.39%
- 124億500万
個別
- 2008年3月31日
- 598億600万
- 2009年3月31日 -3.86%
- 575億
- 2010年3月31日 -95.3%
- 27億
- 2011年3月31日 +424.59%
- 141億6400万
- 2012年3月31日 +78.76%
- 253億1900万
- 2013年3月31日 +26.38%
- 319億9900万
- 2013年12月31日 -8.53%
- 292億6800万
- 2014年12月31日 +300.13%
- 1171億1100万
- 2015年12月31日 +1.84%
- 1192億6500万
- 2016年12月31日 +23.56%
- 1473億5800万
- 2017年12月31日 -7.08%
- 1369億2900万
- 2018年12月31日 -13.05%
- 1190億6300万
- 2019年12月31日 -4.4%
- 1138億2000万
- 2020年12月31日 -7.33%
- 1054億7300万
- 2021年12月31日 -2.37%
- 1029億7100万
- 2022年12月31日 -37.78%
- 640億6700万
- 2023年12月31日 +25.99%
- 807億2000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/03/28 15:13
(注)1.「平均利率」は、期中平均借入金残高に基づき算定を行っています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率 返済期限 短期借入金 26,056 12,405 6.11% - 1年内返済予定の長期借入金 35,928 33,897 1.99% - 長期借入金(1年内返済予定のものを除く。) 260,259 308,231 2025年~2037年
2.リース債務の「平均利率」については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (d) 資金調達2024/03/28 15:13
これらの資金需要に対して当社グループは、運転資金については、自己資金のほか短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの発行により、また設備投資等の長期資金については、長期借入金及び社債で調達を行っています。
なお、当連結会計年度末のネット有利子負債(注3)は4,414億円、ネットD/Eレシオは1.21倍となりました。また、コロナ禍における金融市場の混乱に備えて、一年を通じて手元現預金の水準を高めに維持した結果、当連結会計年度末の現金及び預金は875億円となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日です。また、その一部には外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されています。2024/03/28 15:13
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資及び投融資に必要な資金の調達を目的としたものです。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されています。
また、営業債務や借入金は、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されています。