利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は56億7千3百万円となり、前連結会計年度と比べ15億3百万円(同20.9%減)減少いたしました。これは税金等調整前当期純利益を90億8千7百万円計上しましたが、たな卸資産が増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は25億5千5百万円となり、前連結会計年度と比べ36億8千7百万円(同59.1%減)減少いたしました。これは、設備投資に43億3千6百万円使用しましたが、一方で、遊休資産の売却を進めたことなどによるものであります。

2015/06/26 13:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業活動によるキャッシュ・フロー/利払い
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動において使用した資金は25億5千5百万円であります。これは、設備投資として日本の化学品事業の新工場及びアジアの高分子事業の増能力設備ならびに新本社ビルなどで43億3千6百万円使用しましたが、一方で、有休の土地を中心とした有形固定資産の売却により14億1千8百万円の収入があったことなどによるものであります。

2015/06/26 13:33