財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は25億5千5百万円となり、前連結会計年度と比べ36億8千7百万円(同59.1%減)減少いたしました。これは、設備投資に43億3千6百万円使用しましたが、一方で、遊休資産の売却を進めたことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は39億3千7百万円となり、前連結会計年度と比べ5億8千万円(17.3%増)増加いたしました。これは、引き続き借入金の返済を進めるとともに、配当金の支払いに11億1千4百万円使用したことなどによるものであります。

2015/06/26 13:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において投資活動において使用した資金は25億5千5百万円であります。これは、設備投資として日本の化学品事業の新工場及びアジアの高分子事業の増能力設備ならびに新本社ビルなどで43億3千6百万円使用しましたが、一方で、有休の土地を中心とした有形固定資産の売却により14億1千8百万円の収入があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は39億3千7百万円であります。これは、配当金の支払いに11億1千4百万円使用したこと、23億6千4百万円借入金を減少させたことなどによります。配当金対営業キャッシュ・フロー比率(キャッシュ・フロー版配当性向)は、20.4%と前連結会計年度に比べて4.4ポイント増となっております。

2015/06/26 13:33