営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比べて2千1百万円増加し、当連結会計年度末には、261億8千1百万円(前年同期比0.1%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次の通りとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は56億7千3百万円となり、前連結会計年度と比べ15億3百万円(同20.9%減)減少いたしました。これは税金等調整前当期純利益を90億8千7百万円計上しましたが、たな卸資産が増加したことなどによるものであります。

2015/06/26 13:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、56億7千3百万円と前連結会計年度と比べて15億3百万円減少しております。これは、たな卸資産が増加したことなどによるものであります。

2015/06/26 13:33