利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、24億8千6百万円となり、前年同期と比べ8億4千3百万円(前年同期比25.3%減)減少いたしました。これは、税金等調整前四半期純利益を57億2千万円計上しましたが、仕入債務が減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、27億2千2百万円となり、前年同期と比べ11億8千9百万円(同77.6%増)増加いたしました。これは、定期預金の預け入れによる支出が増えたことなどによるものであります。

2015/11/11 9:17