営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比べて24億9千3百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には、268億7千3百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、62億8千9百万円(前年同期比152.9%増)となりました。これは、事業所設備の計画修繕に伴い前連結会計年度に積み増した棚卸資産の減少などによるものであります。

2016/11/11 9:15