営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比べて41億9千5百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には、254億8千7百万円となりました。当第2四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、3億8千1百万円となりました。これは主に「税金等調整前四半期純利益」を49億7千3百万円計上した一方、「仕入債務の減少額」を41億5千8百万円計上したことなどによるものであります。

2018/11/14 15:28