財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,404	△13,294	△2,890
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,247	16,221	22,469
現金及び現金同等物の期末残高	53,765	73,117	19,352

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の期末残高は、前期末残高より193億52百万円増加し、731億17百万円となりました。
営業活動により得られた資金は167億43百万円(前連結会計年度比29億30百万円減)となりました。税金等調整前当期純利益計上による資金の増加や法人税等の支払いによる資金の減少などがありました。

2021/03/24 13:04