利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費が358百万円となったこと、たな卸資産が238百万円減少したこと及び売上債権が225百万円減少したことなどにより、959百万円の収入(前年同期 1,018百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出420百万円及び投資有価証券の取得による支出148百万円などにより、561百万円の支出(前年同期 272百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が461百万円減少したことなどにより、493百万円の支出(前年同期 648百万円の支出)となりました。

2018/06/25 9:38