有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a)現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,762
預金	当座預金	389,033
	普通預金	37,378
	その他	902
	小計	427,314
合計		431,076

(b)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北星産業㈱	746
西野金陵㈱	506
イヌイ㈱	491
三共化学薬品㈱	198
合計	1,941

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	999
5月	942
合計	1,941

(c)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	668,875
住友化学㈱	351,918
藤本化学製品㈱	306,857
日本化薬㈱	271,276
日本ゼオン㈱	142,923
日星産業㈱	124,665
㈱エーピーアイコーポレーション	123,655
三菱ケミカル㈱	100,868
その他	164,032
合計	2,255,074

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(ヶ月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) × 12 2 (B)
2,205,160	7,700,874	7,650,959	2,255,074	77.2	3.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、当期発生高には消費税等が含まれています。
(d)棚卸資産
(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
医薬用中間物	322,595
農薬用中間物	1,102,833
機能性用中間物	185,887
その他用中間物	33,093
界面活性剤	189,640
合計	1,834,051

(ロ)仕掛品

区分	金額(千円)
医薬用中間物	74,022
農薬用中間物	118,008
機能性用中間物	4,726
界面活性剤	1,902
合計	198,660

(ハ)原材料及び貯蔵品

区分	品目	金額(千円)
原材料	有機化学品	218,805
	無機化学品	35,014
	小計	253,820
貯蔵品	消耗品及び修繕部品	6,910
	包装材料	6,613
	燃料	3,789
	触媒用貴金属	467,549
	小計	484,864
合計		738,684

② 固定資産
(a)投資その他の資産
(イ)投資有価証券

銘柄	金額(千円)
日産化学㈱	1,114,140
㈱紀陽銀行	315,516
テイカ㈱	212,061
㈱マナック・ケミカル・パートナーズ	84,315
花王㈱	52,961
その他	44,718
合計	1,823,713

③ 流動負債
(a)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱釣谷商店	89,103
セイブ化成㈱	38,580
三木産業㈱	31,665
エム・ネットワーク㈱	27,413
大和産業㈱	16,881
その他	64,715
合計	268,360

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	58,837
5月	86,325
6月	46,859
7月	68,770
8月	7,568
合計	268,360

(b)買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	241,395
マナック㈱	98,142
室産業㈱	73,389
三協商事㈱	44,078
三木産業㈱	34,867
興和江守㈱	29,540
その他	373,256
合計	894,670

(c)未払費用

相手先	金額(千円)
従業員給与	35,888
大阪ガス㈱	24,621
エネテック京都㈱	22,000
㈱キヨツグ	17,725
エム・ネットワーク㈱	16,624
その他	259,594
合計	376,454