有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,512 | 1,996 |
| 減価償却費 | 1,217 | 1,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 210 | 158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △91 |
| 為替差損益(△は益) | 265 | △205 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △117 | △123 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △48 | △54 |
| 固定資産除却損 | 139 | 90 |
| 固定資産圧縮損 | 43 | - |
| 補助金収入 | - | △19 |
| 受取保険金 | △145 | △10 |
| 災害損失 | 2 | 14 |
| 耐震対策費用 | - | 104 |
| 関係会社株式評価損 | - | 41 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △1 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 658 | △190 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △434 | 346 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 92 | △92 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54 | 213 |
| その他 | △494 | 415 |
| 小計 | 2,880 | 3,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 91 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 94 | 96 |
| 補助金の受取額 | - | 19 |
| 保険金の受取額 | 145 | 10 |
| 災害損失の支払額 | △2 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △382 | △517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,823 | 3,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △2,216 | △2,305 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 71 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 10 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6 | - |
| その他 | △82 | △45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,278 | △2,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △336 | △336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △336 | △336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △74 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133 | 1,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,456 | 13,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,590 | ※1 14,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
