アサヒペン（4623）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<資産>当第3四半期連結会計期間末における資産合計は216億1千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ9千3百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金の減少7億6百万円、受取手形の増加1億3千9百万円、売掛金の増加1億9千万円、電子記録債権の増加3億1千9百万円、商品及び製品の減少2億7千9百万円、投資有価証券の増加3億7百万円、のれんの減少1億8百万円によるものです。
<負債>当第3四半期連結会計期間末における負債合計は76億4千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億4千万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金の減少1億1千2百万円、電子記録債務の増加2億1千1百万円、短期借入金の増加3億8千万円、1年内返済予定の長期借入金の増加1億円、未払法人税等の減少1億7千6百万円、引当金の減少1億4千3百万円、社債の減少5億円、長期借入金の減少2億7千1百万円、繰延税金負債の増加1億円によるものです。
<純資産>当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は139億6千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億3千4百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金の増加3億4千6百万円、自己株式の増加1億2千6百万円、その他有価証券評価差額金の増加2億1千2百万円によるものです。この結果、自己資本比率は64.6%(前連結会計年度末は62.9%)となりました。

2024/02/13 9:31