１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<資産>当中間連結会計期間末における資産合計は218億3千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億6千4百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の増加3億3千3百万円、商品及び製品の減少1億5千3百万円によるものです。
<負債>当中間連結会計期間末における負債合計は77億2千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億4千3百万円減少いたしました。これは主に電子記録債務の減少1億9千2百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少1億円、1年内償還予定の社債の減少5億円、未払法人税等の増加1億6千2百万円、長期借入金の増加5億1千4百万円によるものです。
<純資産>当中間連結会計期間末における純資産合計は141億1千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億8百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金の増加3億3千7百万円によるものです。この結果、自己資本比率は64.6%(前連結会計年度末は63.5%)となりました。

2024/11/11 10:25