利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は1億6千6百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億2千3百万円、減価償却費9千2百万円、たな卸資産の減少額5億3千6百万円及び仕入債務の増加額6千2百万円等の増加要因に対して、売上債権の増加額8億5千7百万円等の減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2億7千1百万円(前年同期比46.7%増)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入1億円等の増加要因に対して、有形固定資産の取得による支出2億5千6百万円及び投資有価証券の取得による支出1億3百万円等の減少要因があったことによるものです。

2015/11/13 10:15