利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は1億6百万円(前年同期比35.8%減)の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億8千5百万円、減価償却費8千3百万円及びたな卸資産の減少額3億2千3百万円等の増加要因に対して、売上債権の増加額3億8千3百万円、仕入債務の減少額1億9千1百万円及び法人税等の支払額1億8千3百万円等の減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1億3千2百万円(前年同期比51.3%減)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入1億円等の増加要因に対して、有形固定資産の取得による支出1億1千4百万円及び投資有価証券の取得による支出1億3百万円等の減少要因があったことによるものです。

2016/11/14 10:39