区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,490,000	870,000	0.57	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	500,000	1.11	-

(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/29 13:17

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は4億4千9百万円(前年同期比27.0%増)となりました。これは主に、社債の発行による収入5億円、短期借入金の減少額6億2千万円及び配当金の支払額2億4千3百万円等によるものです。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産の部は191億1百万円となり、前連結会計年度末に比べて5億5百万円の増加となりました。これは主に、たな卸資産の増加1億2千8百万円、有形固定資産の増加7千万円及び時価評価等による投資有価証券の増加6億8百万円等に対して、有価証券の減少2億2百万円及び売掛債権の減少1億4千1百万円等によるものです。
当連結会計年度末における負債の部は71億2千3百万円となり、前連結会計年度末に比べて8千4百万円の減少となりました。これは主に、社債の増加5億円及び繰延税金負債の増加1億4千4百万円等に対して、仕入債務の減少1千8百万円、短期借入金の減少6億2千万円、未払法人税等の減少3千5百万円及び退職給付に係る負債の減少5千5百万円等によるものです。
当連結会計年度末における純資産の部は119億7千8百万円となり、前連結会計年度末に比べて5億8千9百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金の増加3億3千9百万円、その他有価証券評価差額金の増加2億8千4百万円、退職給付に係る調整累計額の増加5千万円等に対して、自己株式の取得による減少8千6百万円等によるものです。これにより自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて1.5ポイント上昇し、62.7%となりました。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,417,981	1,417,981	-
(2)短期借入金	1,490,000	1,490,000	-
(3)リース債務(流動負債)	20,977	20,617	△359

(*1)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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