営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は7千8百万円(前年同期は9千万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億1千1百万円、減価償却費1億6百万円及びたな卸資産の減少額4億8千8百万円の収入に対して、役員退職慰労引当金の減少額1億8千1百万円、売上債権の増加額5億5千7百万円、仕入債務の減少額2億4千9百万円及び法人税等の支払額1億1千9百万円の支出によるものです。

2018/11/14 9:05