利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は3億4千4百万円(前年同期は7千8百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億6千2百万円及びたな卸資産の減少額3億5千6百万円等の収入に対し、売上債権の増加額2億5千6百万円及び仕入債務の減少額1億8千万円等の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は7億6千4百万円(前年同期比926.6%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出7億7千9百万円によるものです。

2019/11/14 9:31