利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は5億1千1百万円(前年同期比48.7%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億5千1百万円、減価償却費1億1千1百万円、減損損失1億1千5百万円及びたな卸資産の減少額6億8千6百万円等の収入に対して、売上債権の増加額10億7百万円及び仕入債務の減少額1億2百万円等の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は3億9千1百万円(前年同期比48.8%減)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入2億円等に対して、有形固定資産の取得による支出4億8千7百万円及び投資有価証券の取得による支出1億3百万円等によるものです。

2020/11/13 10:57