利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は5億2千1百万円(前年同期比1.8%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億6千7百万円、減価償却費1億5千6百万円及びたな卸資産の減少額1億8千7百万円等の収入に対して、固定資産処分益1億1千2百万円、売上債権の増加額2億7千2百万円及び仕入債務の減少額1億3千3百万円等の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は4千5百万円(前年同四半期は3億9千1百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入2億3百万円等に対して、有形固定資産の取得による支出1億4千5百万円等によるものです。

2021/11/12 11:39