利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は14億2千万円(前年同期比43.1%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7億7千5百万円、減価償却費2億5千4百万円、減損損失3億5千3百万円、賞与引当金の増加額1億3百万円、売上債権の増加額1億3千4百万円及びたな卸資産の減少額1億9千6百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は10億5千5百万円(前年同期比14.1%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出11億2千7百万円等によるものです。

2022/06/03 16:16