利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は12億6千1百万円(前年同期比11.2%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益11億5百万円、減価償却費3億2千3百万円、固定資産処分益1億1千3百万円、売上債権の減少額2億9千3百万円及び棚卸資産の増加額1億7千8百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は1億7百万円(前年同期は10億5千5百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億1千3百万円、有形固定資産の売却による収入2億3百万円及び投資有価証券の償還による収入1億円によるものです。

2022/06/29 11:07