利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は1億9千1百万円(前年同四半期は5億2千1百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億8千1百万円、減価償却費1億6千4百万円及び棚卸資産の減少額1億1千2百万円等の収入に対して、売上債権の増加額2億4千5百万円、仕入債務の減少額4億4千万円及び法人税等の支払額2億6千2百万円等の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は12億6千7百万円(前年同四半期は4千5百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入1億円等に対して、有形固定資産の取得による支出1億9千1百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出11億7千4百万円等によるものです。

2022/11/14 11:47