財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は12億6千7百万円(前年同四半期は4千5百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入1億円等に対して、有形固定資産の取得による支出1億9千1百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出11億7千4百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は17億8千6百万円(前年同四半期は1億5千5百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増額7億円及び長期借入れによる収入12億円に対して、配当金の支払額1億1千3百万円等によるものです。

2022/11/14 11:47