利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は1億4千2百万円(前年同四半期は1億9千1百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億2千5百万円、減価償却費1億7千万円、貸倒引当金の増加額1億3百万円、棚卸資産の減少額1億4千4百万円及びその他の増加額1億2百万円等の収入に対して、売上債権の増加額5億5千4百万円、長期未収入金の増加額1億3百万円及び法人税等の支払額2億5千7百万円等の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2億4千4百万円(前年同四半期は12億5千3百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億2千8百万円によるものです。

2024/07/30 11:57