財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は2億4千4百万円(前年同四半期は12億5千3百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億2千8百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は4億6千万円(前年同四半期は17億7千1百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純増額3億5千万円に対して、社債の償還による支出5億円、自己株式の取得による支出1億1百万円及び配当金の支払額1億8百万円等によるものです。

2024/07/30 11:57