受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
受取手形	-千円	83,164千円
電子記録債権	-	22,162

2024/07/30 11:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態
<資産>当第2四半期連結会計期間末における資産合計は215億2千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ5百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の減少5億6千万円、受取手形の増加1億4千8百万円、売掛金の増加1億5千6百万円、電子記録債権の増加2億5千3百万円、商品及び製品の減少2億2百万円、投資有価証券の増加1億8千6百万円によるものです。
<負債>当第2四半期連結会計期間末における負債合計は78億2千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億6千6百万円減少いたしました。これは主に電子記録債務の増加1億2千1百万円、短期借入金の増加3億5千万円、1年内返済予定の長期借入金の増加1億円、流動負債のその他の増加1億2千5百万円、社債の減少5億円、長期借入金の減少1億8千5百万円によるものです。

2024/07/30 11:57