利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は8億4千1百万円(前期比139.9%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7億3千5百万円、減価償却費3億5千万円、のれん償却額1億4千4百万円、貸倒引当金の増加額2億円、売上債権の増加額1億8千6百万円、棚卸資産の減少額1億3千6百万円、長期未収入金の増加額2億1百万円、未払消費税等の増加額1億8百万円及び法人税等の支払額4億7千3百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は3億1千6百万円(前期は14億5百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億4百万円によるものです。

2024/08/29 16:10