財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は3億1千6百万円(前期は14億5百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億4百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は7億3千3百万円(前年同期は7億7千2百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額1億9千万円、長期借入金の返済による支出2億7千1百万円、社債の発行による収入7億8千6百万円、社債の償還による支出5億円、自己株式の取得による支出3億1千4百万円及び配当金の支払額2億1千6百万円によるものです。

2024/08/29 16:10