営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は8億4千1百万円(前期比139.9%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7億3千5百万円、減価償却費3億5千万円、のれん償却額1億4千4百万円、貸倒引当金の増加額2億円、売上債権の増加額1億8千6百万円、棚卸資産の減少額1億3千6百万円、長期未収入金の増加額2億1百万円、未払消費税等の増加額1億8百万円及び法人税等の支払額4億7千3百万円によるものです。

2024/08/29 16:10