区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,280,000	1,090,000	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	271,428	271,428	0.80	-

(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/08/29 16:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は215億7千3百万円となり、前連結会計年度末に比べて5千3百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金の減少2億3百万円、売掛金の増加1億3百万円、商品及び製品の減少1億8千8百万円、のれんの減少1億4千4百万円、投資有価証券の増加4億2百万円によるものです。
当連結会計年度末の負債合計は78億6千8百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億2千万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金の減少2億2千4百万円、電子記録債務の増加2億1千9百万円、短期借入金の減少1億9千万円、未払法人税等の減少1億4千3百万円、社債の増加3億円、長期借入金の減少2億7千1百万円、繰延税金負債の増加1億7千5百万円によるものです。
当連結会計年度末の純資産は137億4百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億7千4百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金の増加1億6千4百万円、自己株式の増加2億8千3百万円、その他有価証券評価差額金の増加2億7千5百万円によるものです。この結果、自己資本比率は63.5%(前連結会計年度末は62.9%)となりました。

2024/08/29 16:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「1年内返済予定の長期借入金」「1年内償還予定の社債」「リース債務(流動負債)」「未払法人税等」「未払消費税等」「未払費用」については現金であること、または短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/08/29 16:10