利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は5億6百万円(前年同期比255.3%増)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益7億1千5百万円、減価償却費1億6千6百万円及び棚卸資産の減少額1億5千9百万円等の収入に対して、投資有価証券売却益1億9千2百万円、仕入債務の減少額1億5千3百万円及び法人税等の支払額1億1千3百万円等の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は3千1百万円(前年同期は2億4千4百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入1億8千3百万円、有形固定資産の取得による支出1億3千3百万円によるものです。

2024/11/11 10:25