財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は12億7百万円(前期は3億1千6百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出14億7百万円、投資有価証券売却による収入2億2千2百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は3億3千2百万円(前期は7億3千3百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額2億5百万円、長期借入れによる収入6億円、長期借入金の返済による支出2億7千1百万円、社債の償還による支出5億円、自己株式の取得による支出1億3千万円及び配当金の支払額2億8百万円によるものです。

2025/06/26 15:38