利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は5億3千4百万円(前年同期比5.5%増)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益6億2千1百万円、減価償却費1億5千3百万円及び棚卸資産の減少額3億2千2百万円等の収入に対して、固定資産処分損益1億円、投資有価証券売却益1億6千6百万円、売上債権の増加額1億7千万円及び法人税等の支払額2億5千7百万円等の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2億2千3百万円(前年同期は3千1百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億9千万円、有形固定資産の売却による収入1億7千2百万円等によるものです。

2025/11/10 14:47